Расчетно-кассовое обслуживание

Для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту в Банк представляются следующие документы:

Учредительные документы юридического лица (Действующая редакция Устава, изменения в действующую редакцию Устава, Решение или протокол о создании юридического лица);
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Решение/Протокол о назначении/избрании ЕИО, Приказ о назначении/избрании ЕИО, копия документа, удостоверяющего личность);
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, и копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
Реестр акционеров или выписка из реестра акционеров (заверенные держателем реестра) для организаций – акционерных обществ (АО) и организаций – обществ с ограниченной ответственностью в случае, если хотя бы один участник или участник участника и т.д. является АО;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
Доверенность на представителя + копия документа, удостоверяющего личность/сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если полномочия по открытию банковских счетов и распоряжению ими передаются представителю юридического лица);
Документ, подтверждающий местонахождение (свидетельство о собственности на недвижимое имущество, договор аренды и т.д.);

При необходимости Банк вправе запросить дополнительные документы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (в случае необходимости);

Клиенту – юридическому лицу необходимо заполнить следующие документы и сведения по форме Банка:

Для открытия расчетного счета Индивидуальному предпринимателю в банк представляются следующие документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства физического лица на территории Российской Федерации (ИНН)
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017 года);
Копии документов/сведения документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати;
Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
Документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента на открытие банковских счетов и распоряжение ими: доверенности о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При необходимости Банк вправе запросить дополнительные документы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (в случае необходимости);
Опросный лист Клиента-индивидуального предпринимателя;
Сведения о Представителе клиента - физическое лицо;
Сведения о Выгодоприобретателе – юридическом лице
Сведения о Выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе
Сведения о Выгодоприобретателе – иностранной структуре без образования юридического лица
Анкета ФЛ (173-ФЗ - FATCA)АГОРА

Для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:

Учредительные документы юридического лица (Действующая редакция Устава, изменения в действующую редакцию Устава, Решение или протокол о создании юридического лица);
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Решение/Протокол о назначении/избрании ЕИО, Приказ о назначении/избрании ЕИО, копия документа, удостоверяющего личность);
Документы, подтверждающие полномочия лиц юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, и копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
Реестр акционеров или выписка из реестра акционеров (заверенные держателем реестра) для организаций – акционерных обществ (АО) и организаций – обществ с ограниченной ответственностью в случае, если хотя бы один участник или участник участника и т.д. является АО;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
Документ, подтверждающий местонахождение (свидетельство о собственности на недвижимое имущество, договор аренды и т.д.);
Решение (выписка из протокола) уполномоченного органа о создании представительства/филиала;
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (Решение/Протокол о назначении/избрании , Приказ о назначении/избрании, копия документа, удостоверяющего личность);
Положение об обособленном подразделении юридического лица;
Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

При необходимости Банк вправе запросить дополнительные документы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (в случае необходимости);

Документы, необходимые для идентификации клиента:

Для открытия расчетного счета юридическому лицу - нерезиденту в Банк представляются следующие документы:

Свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра (срок действия 90 дней), сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица-нерезидента, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе;
Учредительные документы, определяющие правовой статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.). Предоставляются со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями;
Сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра (срок действия 90 дней);
Документы, подтверждающие сведения о составе участников/акционеров (реестр /выписка из реестра акционеров, сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров);
Справка из налогового органа страны регистрации о присвоении юридическому лицу-нерезиденту налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
Свидетельство о постановке на учет юридического лица-нерезидента в налоговом органе;
Документы/сведения о документах, удостоверяющих личность лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати;
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, доверенность (при наличии);
Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия текущего рублевого/валютного счета нерезидента в Российской Федерации.

Банк вправе запросить дополнительно иные документы (сведения), предусмотренные действующим законодательством РФ.

Документы необходимые для идентификации клиента:

Заявление на закрытие счета